私募基金備案需要提供審計報告和驗資報告嗎？

　　基金管理人應當履行下列職責：

　　1、依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基 金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

　　2、辦理基金備案手續;

　　3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資;

　　4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分 配收益;

　　5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

　　6、編制基金季度、半年度和年度報告;

　　7、計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格;

　　8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;

　　9、召集基金份額持有人大會;

　　10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

　　11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其 他法律行為;

　　12、中國證監會規定的其他職責。